Αρνητικά κινούνται τα πιο μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα Δευτέρα αφότου ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 είχε τη χειρότερη εβδομάδα από τον Σεπτέμβριο του 2022.
Η Φρανκφούρτη χάνει 0,3%, το Λονδίνο 0,7%, το Παρίσι 0,3%, η Μαδρίτη 0,8% και το Μιλάνο 1%. Απώλειες 2,7% για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό δείκτη. Κατρακύλα 62% για τη μετοχή της Credit Suisse.
Οι επενδυτές στην Ευρώπη αξιολογούν την είδηση ότι η UBS συμφώνησε να αγοράσει την ανταγωνιστική της Credit Suisse για 3 δισ. ελβετικά φράγκα (3,2 δισ. δολάρια) την Κυριακή. Μετά την έκτακτη διάσωση, η συνδυασμένη τράπεζα θα έχει επενδυμένα περιουσιακά στοιχεία 5 τρισ. δολαρίων, σύμφωνα με την UBS.
Οι αγορές αιφνιδιάστηκαν από τη διαγραφή των ομολόγων Additional Tier 1 (AT1) στο ντιλ για Credit Suisse, -δυνητικά δημιουργώντας μια καταιγίδα στην αγορά των 275 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρότι οι κάτοχοι μετοχών της τράπεζας θα πάρουν 3,25 δισ. δολάρια.
Οι τραπεζικές μετοχές υποχωρούν και πάλι, καθώς η αρχική ανακούφιση μετά την κρατική διάσωση της ελβετικής τράπεζας έδωσε τη θέση της σε νέες ανησυχίες για τους κινδύνους όσον αφορά τα ομόλογα υψηλής απόδοσης που έχουν εκδώσει μεγάλες τράπεζες.
Οι ανησυχίες για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τους κατόχους ομολόγων AT1 που εκδίδονται από άλλες τράπεζες ενισχύουν τις επίμονες ανησυχίες για μια σειρά άλλων κινδύνων, όπως η μετάδοση του ρίσκου, η εύθραυστη κατάσταση των περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ και ο ηθικός κίνδυνος.
Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν σε μεγάλο βαθμό τη Δευτέρα, ενώ τα futures της Wall κινούνται καθοδικά.
Οι τιμές του πετρελαίου βυθίστηκαν, με τo West Texas Intermediate να πέφτει κάτω από τα 65 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι κλιμακούμενες ανησυχίες των επενδυτών για μια παγκόσμια τραπεζική κρίση διάβρωσαν την όρεξη για περιουσιακά στοιχεία με κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων. Το αμερικανικό αργό χάνει $1,9 και βρίσκεται στα 64,83 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το μπρεντ υποχωρεί $2, στα $70,95.
Την ίδια ώρα, άλμα κάνει ο χρυσός – ξεπερνάει τις $2.000 ανά ουγγιά, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2022, φτάνοντας στις $2.011.
Στροφή στην ασφάλεια κάνουν οι επενδυτές, με τις αποδόσεις των ομολόγων να υποχωρούν σημαντικά. Του 10ετούς Bund κινείται 18 μονάδες βάσης χαμηλότερα, στο 1,94%.